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银华基金欢迎您!

时间:2018-11-02 09:26

来源:网络整理作者:admin点击:

资产花费结成

表明晚期的基金资产结成

序号

冠词

款项(人民币元) )

基金总资产使均衡%

1

合法权利花费

8,302,689.29

12.13

在那里面:权益股

8,302,689.29

12.13

优先文章

-

0.00

存托使防水

-

0.00

事实寄托证明

-

0.00

2

基金花费

56,078,240.84

84

3

不变的进项花费

-

0.00

在那里面:纽带

-

0.00

资产遭受文章

-

0.00

4

财源衍生品花费

-

0.00

在那里面:远期

-

0.00

将来的

-

0.00

选择能力

-

0.00

正当理由

-

0.00

5

补进返售财源资产

-

0.00

在那里面:回购回购财源资产

-

0.00

6

金融市场器

-

0.00

7

贷款结算全部的

3,946,550.72

5.77

8

等等资产

111,182.77

0.16

9

全部的

68,438,663.62

100.00

1.2 文章市场自有资本和存托使防水的花费与分派

国籍(地域)

公允财富(人民币)

基金资产净值

中国1971香港

8,302,689.29

12.25

全部的

8,302,689.29

12.25

注:1.自有资本的国籍(地域)是推理自有资本的发行量来决定的。。

2.在表明期完毕时,基金不缠住存托使防水。。

按使命类别的自有资本和存托使防水结成

使命类别

公允财富(人民币)

基金资产净值

财源  Financials

2,024,169.28

2.99

信息技术  Information Technology

6,278,520.01

9.26

全部的

8,302,689.29

12.25

注:1.上述的类别采取全球勤劳类别基准。GICS)。

2.在表明期完毕时,基金不缠住存托使防水。。

3.四户五条意思记述,使均衡的分项积和与全部的能够有尾差。

表明晚期的按公允财富基金资产净值浆糊排序的流行音乐十大畅销唱片自有资本及存托使防水花费明细

序号

公司著名的 (英文)

公司著名的(国文)

文章密码

名列前茅文章市场

所属国籍(地域)

合计(库存)

公允财富(人民币)

基金资产净值

1

Tencent Holdings Ltd.

腾讯重大利益股份有限公司

700 HK

香港文章市所

中国1971香港

18,500

6,278,520.01

9.26

2

China Construction Bank Corporation

中国1971建设银行股份股份有限公司

939 HK

香港文章市所

中国1971香港

230,000

1,384,266.96

2.04

3

China Life Insurance Company Limited

中国1971人寿保险金股份股份有限公司

2628 HK

香港文章市所

中国1971香港

30,000

615,647.72

0.91

4

Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.

香港市及结算所股份有限公司

388 HK

香港文章市所

中国1971香港

121

24,254.60

0.04

注:1.本基金本表明晚期的仅缠住上述的自有资本。

2.在表明期完毕时,基金不缠住存托使防水。。

表明期完毕时以信誉评级类别的纽带结成

注:在表明期完毕时,该基金不注意缠住纽带。。

以公允财富类别的五大纽带花费详述

注:在表明期完毕时,该基金不注意缠住纽带。。

表明晚期的按公允财富基金资产净值浆糊排序的流行音乐十大畅销唱片资产遭受文章花费明细

注:在表明P完毕时,该基金不缠住资产遭受文章。。

表明晚期的按公允财富基金资产净值浆糊排序的前五名财源衍生品花费明细

注:该基金在表明末了未缠住财源衍生品。。

表明完毕时公允财富花费十大基金的详细情况

序号

基金著名的

基金典型

运作方法

当服务员

公允财富(人民币元)

基金资产净值(%)

1

ISHARES S&P 500 INDEX FUND

自有资本型

敞开式

Black Rock Fund Advisors

12,297,037.69

18.14

2

TRACKER FUND OF HONG KONG

自有资本型

敞开式

State Street Global Advisors Asia

11,755,736.69

17.34

3

ISHARES S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECTOR INDEX FUND

自有资本型

敞开式

Black Rock Fund Advisors

6,626,698.14

9.78

4

ISHARES S&P GLBL HEALTHCARE

自有资本型

敞开式

Black Rock Fund Advisors

6,617,053.66

9.76

5

ISHARES SELECT DIVIDEND ETF

自有资本型

敞开式

Black Rock Fund Advisors

6,375,706.44

9.41

6

GAM STAR FUNDS-CHINA EQUITY 基金(美钞) 整理)

自有资本型

敞开式

GAM Fund Management Ltd.

4,836,934.69

7.14

7

SPDR S&P CHINA ETF

自有资本型

敞开式

State Street Global Advisors Asia

2,521,443.23

3.72

8

ISHARES MSCI GERMANY INDEX

自有资本型

敞开式

Black Rock Fund Advisors

2,330,200.27

3.44

9

ISHARES S&P EUROPE 350 INDEX FUND

自有资本型

敞开式

Black Rock Fund Advisors

1,976,360.27

2.92

10

ISHARES US REAL ESTATE ETF

自有资本型

敞开式

Black Rock Fund Advisors

741,069.76

1.09

注:1.基金和基金的基金主管不注意花费。、不应被招待该基金的发起人。、配电盘或发行人。

0 花费结成表明正文

0.1 基金发行的前十种文章不存在。,或在一年内敞开的责怪该表明的编制。、处分测算表。

0.2 基金前十只自有资本未超越基金公司自有资本。

0.3 等等资产设立

序号

著名的

款项(人民币元))

1

存出押金

-

2

应收票据账款

-

3

应收票据彩金

-

4

应收票据利钱

567.66

5

应收票据申购款

110,615.11

6

等等应收票据款

-

7

递延费用

-

8

等等

-

9

全部的

111,182.77

0.4 表明晚期的缠住可替换纽带的项目

注:该基金在表明晚期的不缠住可替换纽带。。

0.5 在年末前十个股的发行量限度局限申诉

注:t基金前十只自有资本不注意发行量限度局限。

0.6 花费结成表明正文的等等文字描述比率

四户五条意思记述,使均衡的分项积和与全部的能够有尾差。

*注:上述的通知是从最新一刻钟表明中渗出的。

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